Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR (OAT)
Code ISIN
FR0011883966
Nature du titre
Nominal, taux fixe
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
In fine et au pair à la date de maturité
Coupon
2,50 %
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 mai de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Procédure d'émission
Adjudication à la "hollandaise"
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 25 avril 2014 (NOR: FCPT1409786A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 965 000 000
Prix moyen pondéré
98,18
Taux moyen pondéré
2,64
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 792 000 000
Prix moyen pondéré
99,54
Taux moyen pondéré
2,54
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 258 000 000
Prix moyen pondéré
101,57
Taux moyen pondéré
2,38
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 195 000 000
Prix moyen pondéré
107,79
Taux moyen pondéré
1,92
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 731 000 000
Prix moyen pondéré
109,25
Taux moyen pondéré
1,81
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 464 000 000
Prix moyen pondéré
116,61
Taux moyen pondéré
1,30
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 955 000 000
Prix moyen pondéré
122,19
Taux moyen pondéré
0,94
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 027 000 000
Prix moyen pondéré
111,01
Taux moyen pondéré
1,66
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 636 000 000
Prix moyen pondéré
111,59
Taux moyen pondéré
1,61
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 185 000 000
Prix moyen pondéré
117,29
Taux moyen pondéré
1,07
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 911 000 000
Prix moyen pondéré
117,19
Taux moyen pondéré
0,92
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 757 000 000
Prix moyen pondéré
119,50
Taux moyen pondéré
0,70
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 766 000 000
Prix moyen pondéré
128,21
Taux moyen pondéré
-0,10
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 718 000 000
Prix moyen pondéré
124,65
Taux moyen pondéré
0,02
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 873 000 000
Prix moyen pondéré
127,56
Taux moyen pondéré
-0,27
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 956 000 000
Prix moyen pondéré
122,00
Taux moyen pondéré
-0,05
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 666 000 000
Prix moyen pondéré
122,93
Taux moyen pondéré
-0,19
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 894 000 000
Prix moyen pondéré
110,65
Taux moyen pondéré
1,12
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 545 000 000
Prix moyen pondéré
98,47
Taux moyen pondéré
2,73
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 165 000 000
Prix moyen pondéré
95,32
Taux moyen pondéré
3,30
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 842 000 000
Prix moyen pondéré
98,73
Taux moyen pondéré
2,73
Encours *
64 301 000 000