Le fonctionnement de l’AFT

Placée sous l’autorité du directeur général du Trésor, dirigée par un directeur général et un directeur général adjoint, l’Agence France Trésor est un service à compétence nationale (SCN).

Pour mener à bien ses missions de gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, l’AFT comporte les unités suivantes :

1. Cellule « Trésorerie »
2. Cellule « Dette »
3. Cellule « Post-Marché et Suivi des risques »
4. Cellule « Recherche et stratégie »
5. Cellule « Macroéconomie »
6. Cellule « Communication »
7. Cellule « Informatique »
8. Pôle « Contrôle interne, Conformité, Politique des risques et Affaires juridiques »
9. Pôle « OAT verte »

 

Organigramme

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1. Cellule « Trésorerie » :

  • établissement des prévisions de trésorerie ;
  • relations avec la Banque de France en tant que teneur du compte du Trésor ;
  • relations avec les ordonnateurs et les comptables de l’État ;
  • opérations de gestion de la trésorerie : emprunts et dépôts, prises et mises en pension de titres d’État.

 

2. Cellule « Dette » :

  • adjudications, syndications, réalisation des rachats ;
  • relations avec les SVT ;
  • opérations de gestion active de la dette.
  • promotion des valeurs du Trésor auprès des investisseurs

 

3. Cellule « Post-Marché et Suivi des risques » :

  • instruction et règlement-livraison des opérations financières et transmission de l’ensemble de ces informations au service du contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
  • remboursement de la dette et paiement des coupons ;
  • suivi des risques de crédit, de contrepartie et de règlement pour toutes les opérations financières ; gestion des appels de marge ;
  • gestion de l’administration de la Caisse de la dette publique.

 

4. Cellule « Recherche et stratégie » :

  • analyse des opérations
  • modélisation de propositions et vérification de leur pertinence, formulation de conditions d’optimisation.
  • suivi des groupes de travail internationaux

 

5. Cellule « Macroéconomie » :

  • évaluation des implications sur les marchés de taux d’intérêt de la conjoncture macroéconomique et financière, des politiques budgétaires, monétaires, des débats relatifs aux politiques structurelles  ;
  • échanges avec les investisseurs et les acteurs de marché, en France et à l’étranger
  • relation avec les agences de notation

 

6. Cellule « Communication » :

  • communication externe : information des milieux financiers et de la presse sur l’activité et les missions de l’AFT et gestion de la communication évènementielle ;
  • communication interne : veille et collecte d’information, création d’outils de communication ;
  • communication digitale : site internet et déploiement de la visibilité numérique de l’agence.

 

7. Cellule « Informatique » :

  • administration et exploitation du système d’information afin de mettre à disposition les outils informatiques nécessaires aux métiers de l’Agence ;
  • conduite des projets de mise en place de nouveaux logiciels et services ;
  • suivi et application de la politique de sécurité des systèmes d’information et maintenance des ressources informatiques dans le cadre du plan de continuité d’activité.

 

8. Pôle « Contrôle interne, Conformité, Politique des risques et Affaires juridiques » :

  • mise en œuvre du contrôle interne des opérations, établissement du cadre général d’activité et de la cartographie des risques de l’AFT et de la CADES ;
  • coordination des différentes missions d’audit, coordination et secrétariat du comité du risques de l’AFT ;
  • contrôle des risques juridiques et de conformité pour l’AFT et les opérations de la CADES ;
  • gestion des règles de déontologie pour les agents de l’AFT, définition de la politique de confidentialité de l’AFT, et suivi de leur mise en œuvre.

 

9. Pôle « OAT verte » :

  • Coordination du processus interministériel de sélection des dépenses vertes éligibles à l’OAT verte;
  • Suivi de l’allocation des dépenses vertes et production du rapport d’allocation et de performance;
  • Participation à la promotion et au rayonnement de l’OAT verte.