Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR (OAT)
Code ISIN
FR0013131877
Nature du titre
Nominal, taux fixe
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
In fine et au pair à la date de maturité
Coupon
0,50 %
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 mai de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Procédure d'émission
Adjudication à la "hollandaise"
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 26 février 2016 (NOR: FCPT1605938A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 100 000 000
Prix moyen pondéré
98,69
Taux moyen pondéré
0,63
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 487 000 000
Prix moyen pondéré
100,65
Taux moyen pondéré
0,43
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 326 000 000
Prix moyen pondéré
99,35
Taux moyen pondéré
0,57
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 392 000 000
Prix moyen pondéré
100,11
Taux moyen pondéré
0,49
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 566 000 000
Prix moyen pondéré
103,35
Taux moyen pondéré
0,16
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 651 000 000
Prix moyen pondéré
103,00
Taux moyen pondéré
0,19
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 954 000 000
Prix moyen pondéré
99,13
Taux moyen pondéré
0,61
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 394 000 000
Prix moyen pondéré
99,79
Taux moyen pondéré
0,53
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 404 000 000
Prix moyen pondéré
100,46
Taux moyen pondéré
0,44
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 276 000 000
Prix moyen pondéré
105,81
Taux moyen pondéré
-0,37
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 887 000 000
Prix moyen pondéré
105,95
Taux moyen pondéré
-0,53
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 621 000 000
Prix moyen pondéré
105,42
Taux moyen pondéré
-0,62
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 685 000 000
Prix moyen pondéré
104,08
Taux moyen pondéré
-0,38
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 423 000 000
Prix moyen pondéré
101,25
Taux moyen pondéré
0,20
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 947 000 000
Prix moyen pondéré
93,34
Taux moyen pondéré
2,46
Encours *
51 113 000 000