子债券
TREASURY BONDS LINKED TO THE FRENCH CONSUMER PRICE INDEX (OATi)
ISIN码
FR0013524014
债券性质
Linked to the final Consumer Price Index, excluding tobacco, for all households in metropolitan France and its Overseas Départements.
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Using the following formula: face value × indexation coefficient at the redemption date, with a floor at par
票息
0.10% × par value x indexation coefficient
利息
Annual, paid on 1 March of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
OAT收益日的基础参考值
104.39000
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2020 Budget Act n°2019-1479 of 28 December 2019 (French only, no English version)
Decree n°2019-1545 of 30 December 2019 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version.)
债券创立法令
Decree of 8 July 2020 (NOR : ECOT2017454A - French only, no English version.)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
yes, as from 15 July 2020
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
3 000 000 000
加权平均价格
112.03
加权平均利率
-0.63
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
556 000 000
加权平均价格
116.81
加权平均利率
-0.91
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
486 000 000
加权平均价格
117.14
加权平均利率
-0.94
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
275 000 000
加权平均价格
117.49
加权平均利率
-0.98
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
393 000 000
加权平均价格
119.49
加权平均利率
-1.10
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
310 000 000
加权平均价格
114.56
加权平均利率
-0.87
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
550 000 000
加权平均价格
117.46
加权平均利率
-1.06
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
232 000 000
加权平均价格
113.91
加权平均利率
-0.85
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
355 000 000
加权平均价格
98.50
加权平均利率
0.21
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
520 000 000
加权平均价格
93.52
加权平均利率
0.61
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
450 000 000
加权平均价格
97.16
加权平均利率
0.32
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
682 000 000
加权平均价格
87.52
加权平均利率
1.19
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
561 000 000
加权平均价格
92.35
加权平均利率
0.76
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
763 000 000
加权平均价格
93.27
加权平均利率
0.69
金额 *
9 133 000 000