OAT€i 2,25 % 25 juillet 2020

Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR INDÉXÉES SUR L'INDICE DES PRIX DELA ZONE EURO (OAT€i)
Code ISIN
FR0010050559
Nature du titre
Indexé sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
In fine et au pair à la date de maturité
Coupon
2,25 %
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 juillet de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Référence de base à la date de jouissance de l’OAT
82,10847
Procédure d'émission
Syndication pour la première émission puis adjudication à la "hollandaise" pour les émissions suivantes.
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Syndication
Volume total émis
4 000 000 000
Prix moyen pondéré
98,37
Taux moyen pondéré
2,37
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
298 000 000
Prix moyen pondéré
99,23
Taux moyen pondéré
2,31
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
219 000 000
Prix moyen pondéré
102,40
Taux moyen pondéré
2,07
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
566 000 000
Prix moyen pondéré
98,53
Taux moyen pondéré
2,36
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
583 000 000
Prix moyen pondéré
103,97
Taux moyen pondéré
1,95
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
788 000 000
Prix moyen pondéré
108,94
Taux moyen pondéré
1,59
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
785 000 000
Prix moyen pondéré
110,44
Taux moyen pondéré
1,47
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
611 000 000
Prix moyen pondéré
111,98
Taux moyen pondéré
1,34
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
871 000 000
Prix moyen pondéré
107,62
Taux moyen pondéré
1,65
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
647 000 000
Prix moyen pondéré
104,33
Taux moyen pondéré
1,89
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
635 000 000
Prix moyen pondéré
108,04
Taux moyen pondéré
1,59
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
966 000 000
Prix moyen pondéré
103,21
Taux moyen pondéré
1,97
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 058 000 000
Prix moyen pondéré
98,38
Taux moyen pondéré
2,40
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
646 000 000
Prix moyen pondéré
103,85
Taux moyen pondéré
1,90
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
433 000 000
Prix moyen pondéré
102,10
Taux moyen pondéré
2,05
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
900 000 000
Prix moyen pondéré
99,29
Taux moyen pondéré
2,32
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
475 000 000
Prix moyen pondéré
99,87
Taux moyen pondéré
2,26
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
205 000 000
Prix moyen pondéré
97,45
Taux moyen pondéré
2,50
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
503 000 000
Prix moyen pondéré
101,05
Taux moyen pondéré
2,15
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
574 000 000
Prix moyen pondéré
101,92
Taux moyen pondéré
2,06
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
455 000 000
Prix moyen pondéré
105,01
Taux moyen pondéré
1,75
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
660 000 000
Prix moyen pondéré
103,75
Taux moyen pondéré
1,87
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
696 000 000
Prix moyen pondéré
107,17
Taux moyen pondéré
1,52
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
655 000 000
Prix moyen pondéré
106,33
Taux moyen pondéré
1,60
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
685 000 000
Prix moyen pondéré
106,84
Taux moyen pondéré
1,53
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 061 000 000
Prix moyen pondéré
108,59
Taux moyen pondéré
1,35
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
335 000 000
Prix moyen pondéré
120,00
Taux moyen pondéré
-1,39
Historique des rachats
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré
Montant
100 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
959 300 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
75 000 000
Encours *
19 175 700 000